لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/17 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
2 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/16 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
3 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/15 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
4 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/14 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
5 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/13 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
6 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/12 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
7 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/11 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
8 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/10 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
9 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/09 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
10 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/08 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
11 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/07 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
12 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/06 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
13 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/05 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
14 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/04 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
15 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/03 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
16 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/02 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
17 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/01 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
18 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/06/31 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
19 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/06/30 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
20 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/06/29 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |