لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/17 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/16 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/15 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/14 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/13 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/12 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/11 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/10 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/09 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/08 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/07 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/06 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/05 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/04 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/03 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/02 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/07/01 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/06/31 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/06/30 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری دانا | 1400/06/29 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 20,091,938 | 0 | 20,091,938 | 0 | 0 |